公户付款和报销单分开怎么做账

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有时候不完全一致，但月末都要调整，做银行存款余额调整表，去年的都没入账说明单位对账不及时，账务不规范，这种情况只有记入到今年的帐本里，日期按做凭证日记记账。

银行存款余额调整表包括：企业已收银行未收、企业已付银行未付、银行已收企业未收、银行已付企业未付四项内容。

银行收费凭证不用付报销单，直接作为原始凭证做记账凭证。

对公账户的款项汇给其他公司借：其他应收款--xx公司贷：银行存款汇回来借：银行存款贷：其他应收款--XX公司

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